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投資人請注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
基金別 配息幣別 每單位分配金額 收益分配評價日 收益分配基準日(含息) 收益分配除息日 配息支付日 可分配淨利益A/配息
(A+B)
本金B/配息
(A+B)
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.03 20190630 20190710 20190711 20190716 91.86% 8.14%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美金 0.0290 20190630 20190710 20190711 20190716 100% 0%
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美金 0.0350 20190630 20190710 20190711 20190716 100% 0%
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.0350 20190630 20190710 20190711 20190716 100% 0%
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0350 20190630 20190710 20190711 20190716 100% 0%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息(基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.0140 20190630 20190709 20190710 20190715 100% 0%
元大全球股票入息基金-新台幣配息(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0320 20190630 20190709 20190710 20190715 100% 0%
元大全球股票入息基金-美元配息(基金之配息來源可能為本金) 美金 0.0310 20190630 20190709 20190710 20190715 100% 0%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0223 20190630 20190709 20190710 20190715 100% 0%
元大全球公用能源效率基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0099 20190630 20190709 20190710 20190715 47.44% 52.56%
元大全球地產建設入息基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0238 20190630 20190709 20190710 20190715 100% 0%
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.1125 20190630 20190709 20190710 20190715 100% 0%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美金 0.1125 20190630 20190709 20190710 20190715 100% 0%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0450 20190630 20190708 20190709 20190712 83.32% 16.68%
元大新興印尼機會債券基金-美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美金 0.0450 20190630 20190708 20190709 20190712 81.99% 18.01%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.0450 20190630 20190708 20190709 20190712 89.39% 10.61%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型() 新台幣 0.0180 20190630 20190708 20190709 20190712 100% 0%

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