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投資人請注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
基金別 配息幣別 每單位分配金額 收益分配評價日 收益分配基準日(含息) 收益分配除息日 配息支付日 可分配淨利益A/配息
(A+B)
本金B/配息
(A+B)
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 澳幣 0.08 20190131 20190219 20190220 20190225 100% 0%
元大全球股票入息基金-美元配息(基金之配息來源可能為本金) 美金 0.0320 20190131 20190219 20190220 20190225 100% 0%
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 美金 0.08 20190131 20190219 20190220 20190225 100% 0%
元大全球地產建設入息基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0050 20190131 20190219 20190220 20190225 4.65% 95.35%
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 新台幣 0.08 20190131 20190219 20190220 20190225 100% 0%
元大全球股票入息基金-新台幣配息(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.03 20190131 20190219 20190220 20190225 100% 0%
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0270 20190131 20190215 20190219 20190222 66.1% 33.9%
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美金 0.0270 20190131 20190215 20190219 20190222 69.52% 30.48%
元大全球公用能源效率基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0002 20190131 20190218 20190219 20190222 0% 100%
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0130 20190131 20190215 20190219 20190222 100% 0%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息(基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.0140 20190131 20190215 20190218 20190221 100% 0%
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型() 新台幣 0.0180 20190131 20190215 20190218 20190221 100% 0%
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新台幣 0.0450 20190131 20190215 20190218 20190221 79.45% 20.55%
元大新興印尼機會債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 0.0450 20190131 20190215 20190218 20190221 96.38% 3.62%
元大新興印尼機會債券基金-美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美金 0.0450 20190131 20190215 20190218 20190221 86.84% 13.16%

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