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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大多福基金 2019/05/23 ▼48.89 ▼-0.70 ▼-1.41%
元大多福基金 2019/05/22 ▼49.59 ▼-0.36 ▼-0.72%
元大多福基金 2019/05/21 ▲49.95 ▲0.42 ▲0.85%
元大多福基金 2019/05/20 ▼49.53 ▼-0.22 ▼-0.44%
元大多福基金 2019/05/17 ▼49.75 ▼-1.15 ▼-2.26%
元大多福基金 2019/05/16 ▼50.90 ▼-0.47 ▼-0.91%
元大多福基金 2019/05/15 ▲51.37 ▲0.46 ▲0.90%
元大多福基金 2019/05/14 ▼50.91 ▼-0.07 ▼-0.14%
元大多福基金 2019/05/13 ▼50.98 ▼-0.74 ▼-1.43%
元大多福基金 2019/05/10 ▼51.72 ▼-0.25 ▼-0.48%
元大多福基金 2019/05/09 ▼51.97 ▼-1.43 ▼-2.68%
元大多福基金 2019/05/08 ▼53.40 ▼-0.19 ▼-0.35%
元大多福基金 2019/05/07 ▲53.59 ▲1.06 ▲2.02%
元大多福基金 2019/05/06 ▼52.53 ▼-1.25 ▼-2.32%
元大多福基金 2019/05/03 ▲53.78 ▲0.42 ▲0.79%
元大多福基金 2019/05/02 ▲53.36 ▲0.49 ▲0.93%
元大多福基金 2019/04/30 ▲52.87 ▲0.63 ▲1.21%
元大多福基金 2019/04/29 ▼52.24 ▼-0.58 ▼-1.10%
元大多福基金 2019/04/26 ▼52.82 ▼-0.87 ▼-1.62%
元大多福基金 2019/04/25 ▼53.69 ▼-0.08 ▼-0.15%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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