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元大系列基金 總代理境外基金
年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大多福基金 2019/08/22 ▼54.35 ▼-0.18 ▼-0.33%
元大多福基金 2019/08/21 ▲54.53 ▲0.23 ▲0.42%
元大多福基金 2019/08/20 ▼54.30 ▼-0.01 ▼-0.02%
元大多福基金 2019/08/19 ▲54.31 ▲0.64 ▲1.19%
元大多福基金 2019/08/16 ▲53.67 ▲0.26 ▲0.49%
元大多福基金 2019/08/15 ▼53.41 ▼-0.24 ▼-0.45%
元大多福基金 2019/08/14 ▲53.65 ▲0.57 ▲1.07%
元大多福基金 2019/08/13 ▼53.08 ▼-0.39 ▼-0.73%
元大多福基金 2019/08/12 ▼53.47 ▼-0.03 ▼-0.06%
元大多福基金 2019/08/08 ▲53.50 ▲0.79 ▲1.50%
元大多福基金 2019/08/07 ▲52.71 ▲0.24 ▲0.46%
元大多福基金 2019/08/06 ▲52.47 ▲0.34 ▲0.65%
元大多福基金 2019/08/05 ▼52.13 ▼-0.35 ▼-0.67%
元大多福基金 2019/08/02 ▼52.48 ▼-0.88 ▼-1.65%
元大多福基金 2019/08/01 ▲53.36 ▲0.07 ▲0.13%
元大多福基金 2019/07/31 ▲53.29 ▲0.20 ▲0.38%
元大多福基金 2019/07/30 ▼53.09 ▼-0.38 ▼-0.71%
元大多福基金 2019/07/29 ▼53.47 ▼-0.20 ▼-0.37%
元大多福基金 2019/07/26 ▼53.67 ▼-0.09 ▼-0.17%
元大多福基金 2019/07/25 ▲53.76 ▲0.22 ▲0.41%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
註:若基金別未完整呈現,表該基金當日淨值未結算完成,待完成後,本網頁內容將自動更新。
 
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