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年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大多福基金 2019/01/21 ▲48.32 ▲0.36 ▲0.75%
元大多福基金 2019/01/18 ▲47.96 ▲0.35 ▲0.74%
元大多福基金 2019/01/17 ▼47.61 ▼-0.34 ▼-0.71%
元大多福基金 2019/01/16 ▼47.95 ▼-0.20 ▼-0.42%
元大多福基金 2019/01/15 ▲48.15 ▲0.66 ▲1.39%
元大多福基金 2019/01/14 ▼47.49 ▼-0.12 ▼-0.25%
元大多福基金 2019/01/11 ▲47.61 ▲0.08 ▲0.17%
元大多福基金 2019/01/10 ▼47.53 ▼-0.22 ▼-0.46%
元大多福基金 2019/01/09 ▲47.75 ▲0.41 ▲0.87%
元大多福基金 2019/01/08 ▼47.34 ▼-0.03 ▼-0.06%
元大多福基金 2019/01/07 ▲47.37 ▲0.75 ▲1.61%
元大多福基金 2019/01/04 ▼46.62 ▼-0.36 ▼-0.77%
元大多福基金 2019/01/03 ▼46.98 ▼-0.05 ▼-0.11%
元大多福基金 2019/01/02 ▼47.03 ▼-0.40 ▼-0.84%
元大多福基金 2018/12/28 ▲47.43 ▲0.49 ▲1.04%
元大多福基金 2018/12/27 ▲46.94 ▲0.94 ▲2.04%
元大多福基金 2018/12/26 ▼46.00 ▼-0.27 ▼-0.58%
元大多福基金 2018/12/25 ▼46.27 ▼-0.55 ▼-1.17%
元大多福基金 2018/12/24 ▲46.82 ▲0.11 ▲0.24%
元大多福基金 2018/12/22 ▼46.71 ▼-0.22 ▼-0.47%
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§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 
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