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年  日 ~ 年  日 
§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
 

 

 

 
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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大多福基金 2019/03/22 ▼52.07 ▼-0.23 ▼-0.44%
元大多福基金 2019/03/21 ▲52.30 ▲0.42 ▲0.81%
元大多福基金 2019/03/20 ▲51.88 ▲0.37 ▲0.72%
元大多福基金 2019/03/19 ▲51.51 ▲0.14 ▲0.27%
元大多福基金 2019/03/18 ▲51.37 ▲0.58 ▲1.14%
元大多福基金 2019/03/15 ▲50.79 ▲0.53 ▲1.05%
元大多福基金 2019/03/14 ▼50.26 ▼-0.07 ▼-0.14%
元大多福基金 2019/03/13 ▲50.33 ▲0.38 ▲0.76%
元大多福基金 2019/03/12 ▲49.95 ▲0.08 ▲0.16%
元大多福基金 2019/03/11 ▲49.87 ▲0.12 ▲0.24%
元大多福基金 2019/03/08 ▲49.75 ▲0.07 ▲0.14%
元大多福基金 2019/03/07 ▼49.68 ▼-0.68 ▼-1.35%
元大多福基金 2019/03/06 ▲50.36 ▲0.27 ▲0.54%
元大多福基金 2019/03/05 ▼50.09 ▼-0.29 ▼-0.58%
元大多福基金 2019/03/04 ▲50.38 ▲0.04 ▲0.08%
元大多福基金 2019/02/27 ▲50.34 ▲0.11 ▲0.22%
元大多福基金 2019/02/26 ▼50.23 ▼-0.31 ▼-0.61%
元大多福基金 2019/02/25 ▲50.54 ▲0.38 ▲0.76%
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§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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