登入首頁基金投資教室網站導覽常見問題   
目前位置:略過巡覽連結首頁 > 基金總覽 > 元大系列基金
基金名稱 淨值日期 最新淨值 漲/跌點 漲/跌幅(%) 歷史最高 歷史最低 淨值走勢 連結下單 定期定額 適合投資人
元大多福基金 () 2019/08/22 54.35 ▼-0.18 ▼-0.33% 62.60 9.60 O 積極型
元大多多基金 () 2019/08/22 17.89 ▲0.01 ▲0.06% 28.40 6.61 O 積極型
元大卓越基金 () 2019/08/22 43.49 ▲0.01 ▲0.02% 61.86 9.23 O 積極型
元大店頭基金 () 2019/08/22 8.83 ▼-0.01 ▼-0.11% 15.63 3.47 O 積極型
元大萬泰貨幣市場基金 () 2019/08/22 15.1751 ▲0.0002 ▲0.0013% 15.1751 10.0000 O 保守型
元大高科技基金 () 2019/08/22 20.31 ▲0.07 ▲0.35% 24.00 5.21 O 積極型
元大經貿基金 () 2019/08/22 37.98 ▼-0.13 ▼-0.34% 44.99 5.78 O 積極型
元大新主流基金 () 2019/08/22 25.78 ▲0.04 ▲0.16% 32.72 4.05 O 積極型
元大亞太成長基金 () 2019/08/21 8.47 ▼-0.04 ▼-0.47% 16.15 7.13 O 積極型
元大全球地產建設入息基金-配息型 (基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 6.99 ▲0.01 ▲0.14% 10.09 5.19 O 積極型
元大全球地產建設入息基金-不配息型 () 2019/08/21 9.12 ▲0.02 ▲0.22% 10.09 5.63 O 積極型
元大全球公用能源效率基金-配息型 (基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 6.38 ▲0.01 ▲0.16% 10.24 5.27 O 積極型
元大全球公用能源效率基金-不配息型 () 2019/08/21 8.48 ▲0.01 ▲0.12% 10.24 6.23 O 積極型
元大全球農業商機基金 () 2019/08/21 18.00 ▲0.06 ▲0.33% 18.45 9.47 O 積極型
元大新中國基金-新台幣 () 2019/08/21 9.10 ▲0.03 ▲0.33% 13.15 6.97 O 積極型
元大印度基金 () 2019/08/21 12.18 ▼-0.10 ▼-0.81% 13.91 6.32 O 積極型
元大新興亞洲基金 () 2019/08/21 10.76 0.00 0.00% 12.96 7.85 O 積極型
元大華夏中小基金 () 2019/08/21 7.31 ▼-0.01 ▼-0.14% 11.56 5.92 O 積極型
元大2001基金 () 2019/08/22 65.78 ▲0.11 ▲0.17% 72.42 9.54 O 積極型
元大得利貨幣市場基金 () 2019/08/22 16.3385 ▲0.0002 ▲0.0012% 16.3385 10.0000 O 保守型
元大得寶貨幣市場基金 () 2019/08/22 12.0415 ▲0.0001 ▲0.0008% 12.0415 10.0000 X 保守型
元大台灣卓越50基金 () 2019/08/22 81.13 ▼-0.03 ▼-0.04% 88.64 29.24 X 積極型
元大台灣加權股價指數基金 () 2019/08/22 25.756 ▲0.030 ▲0.117% 26.552 7.018 O 積極型
元大全球ETF穩健組合基金 () 2019/08/21 15.17 ▲0.02 ▲0.13% 15.19 9.96 O 穩健型
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 (基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 9.41 ▲0.02 ▲0.21% 14.52 4.26 O 積極型
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 () 2019/08/21 13.74 ▲0.03 ▲0.22% 15.14 4.92 O 積極型
元大全球新興市場精選組合基金 () 2019/08/21 13.33 ▲0.04 ▲0.30% 16.32 7.10 O 積極型
元大台灣中型100基金 () 2019/08/22 33.27 ▲0.07 ▲0.21% 41.67 13.58 X 積極型
元大全球ETF成長組合基金 () 2019/08/21 10.65 ▲0.04 ▲0.38% 11.72 6.22 O 積極型
元大台灣電子科技基金 () 2019/08/22 36.34 ▲0.01 ▲0.03% 39.09 11.81 X 積極型
元大台商收成基金 () 2019/08/22 22.73 ▲0.01 ▲0.04% 28.71 10.07 X 積極型
元大台灣金融基金 () 2019/08/22 18.09 ▲0.04 ▲0.22% 18.98 6.46 X 積極型
元大台灣高股息基金 () 2019/08/22 27.15 ▲0.06 ▲0.22% 28.60 12.82 X 積極型
元大大中華價值指數基金-新台幣 () 2019/08/21 16.186 ▼-0.005 ▼-0.031% 18.774 9.351 O 積極型
元大標智滬深300基金 () 2019/08/22 17.98 ▼-0.02 ▼-0.11% 25.60 10.97 X 積極型
元大巴西指數基金 () 2019/08/21 6.932 ▲0.165 ▲2.438% 10.092 3.053 O 積極型
元大印度指數基金 () 2019/08/21 9.359 ▼-0.094 ▼-0.994% 10.721 5.728 O 積極型
元大印尼指數基金 () 2019/08/21 9.417 ▼-0.107 ▼-1.123% 11.333 6.654 O 積極型
元大富櫃50基金 () 2019/08/22 12.97 ▼-0.10 ▼-0.77% 15.30 8.55 X 積極型
元大摩臺基金 () 2019/08/22 37.97 ▼-0.01 ▼-0.03% 41.00 22.49 X 積極型
元大上證50基金 () 2019/08/22 32.62 0.00 0.00% 41.42 16.22 X 積極型
元大中國平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 13.16 ▼-0.02 ▼-0.15% 16.16 9.38 O 積極型
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 () 2019/08/21 9.5346 ▼-0.0042 ▼-0.0440% 10.0076 8.3529 O 保守型
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 () 2019/08/21 7.6136 ▼-0.0034 ▼-0.0446% 10.0076 6.8387 O 保守型
元大中國平衡基金-人民幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 2.97 ▼-0.01 ▼-0.34% 3.42 1.94 X 積極型
元大中國機會債券基金-新台幣 () 2019/08/21 10.1213 ▼-0.0120 ▼-0.1184% 10.9275 9.4424 O 保守型
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 () 2019/08/21 11.1140 ▼-0.0052 ▼-0.0468% 11.1192 9.9901 X 保守型
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 (基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 10.1046 ▼-0.0047 ▼-0.0465% 10.1445 9.5805 X 保守型
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 () 2019/08/21 10.7052 ▼-0.0069 ▼-0.0644% 11.1838 9.8290 O 保守型
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 () 2019/08/21 11.7357 ▲0.0008 ▲0.0068% 11.7357 10.0001 X 保守型
元大台灣50單日正向2倍基金 () 2019/08/22 39.22 ▼-0.14 ▼-0.36% 41.85 14.57 X 積極型
元大台灣50單日反向1倍基金 () 2019/08/22 11.64 ▲0.01 ▲0.09% 22.88 11.33 X 積極型
元大大中華TMT基金-新台幣 () 2019/08/21 9.70 ▲0.01 ▲0.10% 15.73 8.46 O 積極型
元大大中華TMT基金-人民幣 () 2019/08/21 11.00 ▲0.02 ▲0.18% 15.82 8.62 X 積極型
元大滬深300單日正向2倍基金 () 2019/08/22 17.80 ▲0.03 ▲0.17% 25.23 8.00 X 積極型
元大滬深300單日反向1倍基金 () 2019/08/22 12.38 ▼-0.02 ▼-0.16% 25.57 11.95 X 積極型
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 () 2019/08/21 9.65 ▲0.02 ▲0.21% 11.21 8.96 O 積極型
元大全球股票入息基金-新台幣配息 (基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 8.23 ▲0.02 ▲0.24% 10.29 7.97 O 積極型
元大全球股票入息基金-美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 8.175 ▲0.031 ▲0.381% 10.902 8.007 X 積極型
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 11.4890 ▲0.0210 ▲0.1831% 11.7168 9.5618 O 穩健型
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 9.4209 ▲0.0172 ▲0.1829% 11.2999 8.2385 O 穩健型
元大新興印尼機會債券基金-美金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 9.9428 ▲0.0305 ▲0.3077% 11.5795 8.7878 X 穩健型
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 11.0700 ▲0.0281 ▲0.2545% 12.1244 9.5509 X 穩健型
元大標普500基金 () 2019/08/21 27.85 ▲0.21 ▲0.76% 28.53 18.60 X 積極型
元大標普500單日正向2倍基金 () 2019/08/21 35.74 ▲0.75 ▲2.14% 38.17 16.76 X 積極型
元大標普500單日反向1倍基金 () 2019/08/21 12.29 ▼-0.13 ▼-1.05% 22.38 11.95 X 積極型
元大新中國基金-美元 () 2019/08/21 8.987 ▲0.042 ▲0.470% 13.031 7.321 X 積極型
元大新中國基金-人民幣 () 2019/08/21 9.85 ▲0.04 ▲0.41% 13.45 7.82 X 積極型
元大全球不動產證券化基金-美元 () 2019/08/21 12.455 ▲0.041 ▲0.330% 13.740 9.004 X 積極型
元大全球不動產證券化基金-人民幣 () 2019/08/21 13.63 ▲0.04 ▲0.29% 13.63 9.22 X 積極型
元大大中華價值指數基金-美元 () 2019/08/21 11.789 ▲0.011 ▲0.093% 14.738 8.333 X 積極型
元大大中華價值指數基金-人民幣 () 2019/08/21 12.93 0.00 0.00% 14.47 8.53 X 積極型
元大美元貨幣市場基金-新台幣 () 2019/08/22 9.9618 ▲0.0062 ▲0.0623% 10.0387 8.9606 X 保守型
元大美元貨幣市場基金-美元 () 2019/08/22 10.5023 ▲0.0006 ▲0.0057% 10.5023 10.0002 X 保守型
元大歐洲50基金 () 2019/08/21 24.85 ▲0.32 ▲1.30% 26.07 18.78 X 積極型
元大日經225基金 () 2019/08/22 26.23 ▲0.02 ▲0.08% 30.48 19.02 X 積極型
元大新東協平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 9.26 0.00 0.00% 10.07 8.61 O 積極型
元大新東協平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 9.339 ▲0.010 ▲0.107% 10.843 8.793 X 積極型
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 10.731 ▲0.018 ▲0.168% 12.448 8.933 O 穩健型
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 11.270 ▲0.028 ▲0.249% 12.791 9.284 X 穩健型
元大美國政府20年期(以上)債券基金 () 2019/08/21 46.6004 ▼-0.3887 ▼-0.8272% 47.4905 35.2661 X 保守型
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 () 2019/08/21 27.0282 ▼-0.1025 ▼-0.3778% 27.8211 16.6360 X 穩健型
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 () 2019/08/21 15.4032 ▲0.0247 ▲0.1606% 20.6604 15.1976 X 穩健型
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 () 2019/08/22 9.1443 ▲0.0011 ▲0.0120% 10.2450 9.1040 X 保守型
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 () 2019/08/22 10.3026 ▲0.0002 ▲0.0019% 10.3026 10.0004 X 保守型
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 11.0321 ▼-0.0181 ▼-0.1638% 11.0645 9.4827 O 穩健型
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 10.2075 ▼-0.0048 ▼-0.0470% 10.2123 9.3885 X 穩健型
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 10.2169 ▼-0.0169 ▼-0.1651% 10.2772 9.2450 O 穩健型
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 10.6803 ▼-0.0043 ▼-0.0402% 10.6846 9.6788 X 穩健型
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 9.8821 ▼-0.0040 ▼-0.0405% 10.1039 9.2001 X 穩健型
元大美國政府7至10年期債券基金 () 2019/08/21 43.9607 ▼-0.1037 ▼-0.2353% 44.1346 36.5009 X 保守型
元大台灣高股息低波動ETF基金 () 2019/08/22 31.97 ▲0.07 ▲0.22% 32.78 26.99 X 積極型
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 (基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 2019/08/21 9.65 ▼-0.07 ▼-0.72% 10.44 9.01 O 積極型
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 (基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 2019/08/21 9.04 ▼-0.07 ▼-0.77% 10.44 8.68 O 積極型
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) (基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 2019/08/21 9.65 ▼-0.07 ▼-0.72% 10.44 9.01 X 積極型
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 (基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 2019/08/21 8.693 ▼-0.054 ▼-0.617% 10.750 8.506 X 積極型
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 (基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 2019/08/21 9.879 ▼-0.066 ▼-0.664% 10.397 9.275 X 積極型
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 10.1440 ▲0.0041 ▲0.0404% 10.2845 8.7698 X 穩健型
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 9.4148 ▲0.0038 ▲0.0404% 10.0029 8.4949 X 穩健型
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 9.7055 ▲0.0160 ▲0.1651% 10.0674 8.5338 X 穩健型
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 8.9936 ▲0.0148 ▲0.1648% 10.0573 8.2301 X 穩健型
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 () 2019/08/21 33.0375 ▼-0.0550 ▼-0.1662% 33.3571 29.9579 X 保守型
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 () 2019/08/21 46.6180 ▲0.0326 ▲0.0700% 46.6180 36.6230 X 保守型
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 () 2019/08/21 46.0078 ▼-0.7576 ▼-1.6200% 48.3469 44.8656 X 保守型
元大實質多重資產基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 8.75 ▲0.01 ▲0.11% 10.24 8.25 O 積極型
元大實質多重資產基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 8.157 ▲0.019 ▲0.233% 10.001 7.706 X 積極型
元大實質多重資產基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/08/21 9.11 ▲0.02 ▲0.22% 10.31 8.34 X 積極型
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 () 2019/08/21 20.84 ▼-0.03 ▼-0.14% 22.76 16.33 X 積極型
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 () 2019/08/21 49.3392 ▲0.1037 ▲0.2106% 49.3392 38.0670 X 保守型
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 10.6185 ▼-0.0088 ▼-0.0828% 10.6515 9.9428 O 積極型
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 10.3680 ▼-0.0085 ▼-0.0819% 10.4353 9.9428 O 積極型
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 10.4544 ▲0.0044 ▲0.0421% 10.4544 9.9983 X 積極型
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 10.2064 ▲0.0042 ▲0.0412% 10.2591 9.9983 X 積極型
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 10.2306 ▲0.0036 ▲0.0352% 10.2882 9.9794 X 積極型
元大全球人工智慧ETF基金 () 2019/08/21 23.74 ▲0.25 ▲1.06% 24.75 19.45 X 積極型
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 () 2019/08/21 46.2038 ▲0.0916 ▲0.1986% 46.2408 39.3758 X 保守型
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 () 2019/08/21 45.8157 ▼-0.0271 ▼-0.0591% 46.1632 39.1469 X 保守型
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 () 2019/08/21 46.3887 ▲0.0237 ▲0.0511% 46.3887 39.4749 X 保守型
元大標普美國高息特別股ETF基金 () 2019/08/21 21.14 ▲0.02 ▲0.09% 21.17 19.98 X 積極型
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 () 2019/08/22 10.29 0.00 0.00% 10.67 9.92 O 積極型
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 () 2019/08/22 10.20 0.00 0.00% 10.67 9.92 O 積極型
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 () 2019/08/22 10.38 ▲0.02 ▲0.19% 10.55 9.94 O 積極型
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 () 2019/08/22 10.38 ▲0.02 ▲0.19% 10.55 9.94 O 積極型
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 () 2019/08/22 10.76 ▼-0.08 ▼-0.74% 11.22 9.95 O 積極型
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 () 2019/08/22 10.76 ▼-0.08 ▼-0.74% 11.22 9.95 O 積極型
元大臺灣ESG永續ETF基金 () 2019/08/22 19.97 ▼-0.03 ▼-0.15% 20.00 19.97 X 積極型
元大商品指數期貨信託基金 () 2019/08/21 4.462 ▲0.003 ▲0.067% 11.920 4.334 O
元大黃金期貨信託基金 () 2019/08/21 7.83 ▲0.02 ▲0.26% 13.69 6.17 O
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 () 2019/08/21 21.97 0.00 0.00% 22.45 17.54 X
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 () 2019/08/21 16.45 ▼-0.13 ▼-0.78% 24.68 13.40 X
元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 () 2019/08/21 14.85 ▼-0.25 ▼-1.66% 33.44 9.81 X
元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 () 2019/08/21 15.37 ▲0.12 ▲0.79% 24.17 12.16 X
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 () 2019/08/21 16.79 0.00 0.00% 22.44 16.62 X
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 () 2019/08/21 19.74 ▲0.02 ▲0.10% 20.05 17.44 X
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 () 2019/08/21 19.83 ▲0.04 ▲0.20% 20.16 15.35 X
元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 () 2019/08/21 18.89 ▼-0.03 ▼-0.16% 22.15 18.88 X
元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金 () 2019/08/21 18.79 ▼-0.10 ▼-0.53% 21.37 17.28 X
元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 () 2019/08/21 19.69 ▲0.05 ▲0.25% 20.85 18.98 X
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金 () 2019/08/21 22.90 0.00 0.00% 23.38 15.12 X
元大道瓊白銀ER期貨基金 () 2019/08/21 19.75 0.00 0.00% 20.82 16.63 X

 

§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國平衡基金- 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
§ 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
§ 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。