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元大台灣加權股價指數基金
FusionCharts.

 

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基金別 淨值日期 最新淨值 漲/跌 漲/跌幅(%)
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/24 ▲25.614 ▲0.126 ▲0.490%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/21 ▲25.488 ▲0.035 ▲0.140%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/20 ▲25.453 ▲0.076 ▲0.300%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/19 ▲25.377 ▲0.510 ▲2.050%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/18 ▲24.867 ▲0.084 ▲0.340%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/17 ▲24.783 ▲0.021 ▲0.080%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/14 ▼24.762 ▼-0.081 ▼-0.330%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/13 ▼24.843 ▼-0.140 ▼-0.560%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/12 ▲24.983 ▲0.001 ▲0.000%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/11 ▲24.982 ▲0.097 ▲0.390%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/10 ▲24.885 ▲0.387 ▲1.580%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/06 ▼24.498 ▼-0.151 ▼-0.610%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/05 ▲24.649 ▲0.061 ▲0.250%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/04 ▼24.588 ▼-0.157 ▼-0.630%
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/03 ▲24.745 ▲0.005 ▲0.020%
元大台灣加權股價指數基金 2019/05/31 ▲24.740 ▲0.244 ▲1.000%
元大台灣加權股價指數基金 2019/05/30 ▲24.496 ▲0.179 ▲0.740%
元大台灣加權股價指數基金 2019/05/29 ▼24.317 ▼-0.044 ▼-0.180%
元大台灣加權股價指數基金 2019/05/28 ▼24.361 ▼-0.043 ▼-0.180%
元大台灣加權股價指數基金 2019/05/27 ▲24.404 ▲0.017 ▲0.070%
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§ 元大全球地產建設入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球公用能源效率基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大中國機會債券基金-人民幣(B)-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球股票入息基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新興印尼機會債券基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大全球美元公司債券基金-配息型配息來源可能為本金,本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
§ 元大新東協平衡基金-本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。
註1:基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。『*』為前一交易日淨值資料。
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