• 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中 支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相 關費用。基金持股之現金股 利配發時間及金額視各別企業而定,本基金每月底依帳列記錄計算可分配收益,因此月配息金額非固定,基金經理 公司認為有必要(如市況變化 足以對相關基金造成影響)時,可適時修正每月收益分配金額。近12個月內由本金支付之配息 之相關資料,請詳 元大投信公司網站(http://www.yuantafunds.com/b1/b2_5.aspx) 為達成收益分配穩定之目的,經理公司並得自本基金B類型受益權單位之資產 每月撥取最多為該類型淨資產價值之百分之零點四(0.4%)之金額,併入前述可分配收益而分配予受益人。任何涉及由本金支出 的部份,可能導致 原始投資金額減損。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。投資人應注意本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前 解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
  • 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效, 不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
  • 基金年化配息率公式為:每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%